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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 913 121.00 | 476 048.00 | 437 074.00 | 913 121.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 921.00 | 476 048.00 | 437 874.00 | 913 921.00 |
060 Stock marchandises | 459 101.00 | | 459 101.00 | 459 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
072 Créances – Autres | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
084 Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 886.00 | | 516 886.00 | 516 886.00 |
110 Total général Actif | 1 430 807.00 | 476 048.00 | 954 759.00 | 1 430 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -380 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 287 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 334 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 008.00 | 134 048.00 | | 206 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 508.00 | 130 428.00 | | 165 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 107 813.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 897.00 | 372 289.00 | | 371 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 079.00 | 479 777.00 | | 309 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155 059.00 | -379 241.00 | | -155 059.00 |
242 Autres charges externes. | 119 570.00 | 128 968.00 | | 119 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 5 975.00 | | 6 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 220.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 359.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 145 287.00 | 199 862.00 | | 145 287.00 |
262 Autres charges | | 9 998.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 425 478.00 | 456 918.00 | | 425 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 581.00 | -84 629.00 | | -53 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 500.00 | 7 258.00 | | 50 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 988.00 | 105 152.00 | | 58 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 068.00 | -182 523.00 | | -62 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 297.00 | | | 934 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 587.00 | | | 1 587.00 |