| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 268.00 | 15 368.00 | 3 900.00 | 19 268.00 |
AH Fonds commercial | 338 901.00 | | 338 901.00 | 338 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 712.00 | 61 182.00 | 6 529.00 | 67 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 002.00 | 79 763.00 | 367 239.00 | 447 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | 43.00 | 10 021.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 1 917 083.00 | | 1 917 083.00 | 1 917 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 136.00 | 43.00 | 1 956 092.00 | 1 956 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 139.00 | 79 807.00 | 2 323 332.00 | 2 403 139.00 |
CU Autres participations | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 465.00 | | | 133 465.00 |
DL TOTAL (I) | 636 385.00 | | | 636 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296 118.00 | | | 1 296 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 946.00 | | | 1 686 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 332.00 | | | 2 323 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 827.00 | | | 390 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 368.00 | | 14 635.00 | 432 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 871.00 | | 10 511.00 | 350 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 089.00 | | 2 624.00 | 65 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | 1 500.00 | 16 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 501.00 | 5 262.00 | | 74 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 581.00 | 3 000.00 | | 15 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | 2 262.00 | | 58 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 272.00 | 28 988.00 | 10 284.00 | 39 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 828.00 | 390 828.00 | | 390 828.00 |