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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 542.00 | 346.00 | 195.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 820.00 | 110 609.00 | 63 212.00 | 173 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 623.00 | 195 975.00 | 179 648.00 | 375 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 056.00 | 306 931.00 | 243 126.00 | 550 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 684.00 | | 381 684.00 | 381 684.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 476.00 | | 585 476.00 | 585 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 532.00 | 306 931.00 | 828 602.00 | 1 135 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 096.00 | 97 935.00 | | 173 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 636.00 | 76 161.00 | | 103 636.00 |
DL TOTAL (I) | 287 732.00 | 185 096.00 | | 287 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 032.00 | 131 406.00 | | 278 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 742.00 | 28 397.00 | | 66 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 412.00 | 68 137.00 | | 94 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 654.00 | 66 386.00 | | 101 654.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 223.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 869.00 | 310 252.00 | | 540 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 602.00 | 495 348.00 | | 828 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 470.00 | 209 097.00 | | 356 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 779.00 | | 172 277.00 | 407 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 550 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 549 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 708.00 | | 172 277.00 | 407 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 324.00 | 65 673.00 | 11 066.00 | 252 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 323.00 | 65 673.00 | 11 066.00 | 252 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 381 684.00 | 381 684.00 | | 381 684.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 032.00 | 93 632.00 | 165 503.00 | 278 032.00 |
VI Groupe et associés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 766.00 | 418 766.00 | | 418 766.00 |
VW T.V.A. | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 870.00 | 356 470.00 | 165 503.00 | 540 870.00 |