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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 791.00 | | 1 224 791.00 | 1 224 791.00 |
BZ Autres créances | 307 297.00 | | 307 297.00 | 307 297.00 |
CF Disponibilités | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 738.00 | | 331 738.00 | 331 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 800.00 | | 1 561 800.00 | 1 561 800.00 |
CU Autres participations | 1 211 591.00 | | 1 211 591.00 | 1 211 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
DG Autres réserves | 765 520.00 | 670 730.00 | | 765 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | 94 790.00 | | 95 443.00 |
DK Provisions réglementées | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 146.00 | 918 702.00 | | 1 014 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 717.00 | 362 924.00 | | 260 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 380.00 | 198 860.00 | | 269 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 094.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | 12 940.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 655.00 | 576 818.00 | | 547 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 800.00 | 1 495 520.00 | | 1 561 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 356.00 | 316 149.00 | | 390 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811.00 | -2 208.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 480.00 | 101 579.00 | | 101 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037.00 | 6 789.00 | | 6 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 443.00 | 94 790.00 | | 95 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 791.00 | | | 1 224 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 791.00 | | | 1 224 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 307 297.00 | 307 297.00 | | 307 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 717.00 | 103 418.00 | 157 299.00 | 260 717.00 |
VI Groupe et associés | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 557.00 | 307 357.00 | 13 200.00 | 320 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 655.00 | 390 356.00 | 157 299.00 | 547 655.00 |