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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 120.00 | | 154 120.00 | 154 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 006.00 | 18 036.00 | 32 970.00 | 51 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 874.00 | 107 564.00 | 229 310.00 | 336 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 523.00 | 125 600.00 | 429 922.00 | 555 523.00 |
BT Marchandises | 27 427.00 | 9 758.00 | 17 668.00 | 27 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CF Disponibilités | 382 272.00 | | 382 272.00 | 382 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 370.00 | 9 758.00 | 500 611.00 | 510 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 893.00 | 135 359.00 | 930 534.00 | 1 065 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 499.00 | | | 248 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 196.00 | | | 575 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 842.00 | | | 897 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 534.00 | | | 930 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 343.00 | | | 649 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 514.00 | | 45 400.00 | 513 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 555 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 387 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 992.00 | | 45 280.00 | 345 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | 120.00 | 13 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 234.00 | 39 757.00 | 3 391.00 | 89 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 234.00 | 39 757.00 | 3 391.00 | 89 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
VI Groupe et associés | 575 196.00 | 575 196.00 | | 575 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 499.00 | | | 248 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VP Divers | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 842.00 | 649 343.00 | 248 499.00 | 897 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
ST Autres comptes | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
YT Sous‐traitance | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZE Dividendes | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |