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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
110 Total général Actif | 54 753.00 | 10 377.00 | 44 377.00 | 54 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 038.00 | 136 653.00 | | 101 038.00 |
222 Production stockée | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 992.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 088.00 | 140 645.00 | | 113 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 676.00 | 17 966.00 | | 13 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | 595.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 40 780.00 | 65 748.00 | | 40 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 494.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 094.00 | 39 145.00 | | 38 094.00 |
252 Charges sociales | 14 748.00 | 12 630.00 | | 14 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 3 980.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 678.00 | 141 558.00 | | 110 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 410.00 | -913.00 | | 2 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 857.00 | -939.00 | | 4 857.00 |