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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 626.00 | 18 486.00 | 16 140.00 | 34 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 15 001.00 | 3 693.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 790.00 | 71 794.00 | 26 996.00 | 98 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 831.00 | 105 281.00 | 49 550.00 | 154 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 329.00 | 72 268.00 | 330 061.00 | 402 329.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CF Disponibilités | 531 406.00 | | 531 406.00 | 531 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 160.00 | 72 268.00 | 964 892.00 | 1 037 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 991.00 | 177 549.00 | 1 014 442.00 | 1 191 991.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 561.00 | | | 152 561.00 |
DL TOTAL (I) | 554 733.00 | | | 554 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
EA Autres dettes | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 709.00 | | | 459 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 442.00 | | | 1 014 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 301.00 | | | 439 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 602.00 | | 2 173 602.00 | 2 173 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 602.00 | | 2 173 602.00 | 2 173 602.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 870.00 | | | 2 235 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 309.00 | | | 2 083 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 561.00 | | | 152 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 929.00 | 154 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 929.00 | 152 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 040.00 | | | 164 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 670.00 | 22 293.00 | 9 682.00 | 92 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 670.00 | 22 293.00 | 9 682.00 | 92 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 818.00 | 39 450.00 | | 32 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 818.00 | 39 450.00 | | 32 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 818.00 | 39 450.00 | | 32 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 402 329.00 | 402 329.00 | | 402 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 663.00 | 21 255.00 | 20 160.00 | 41 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 477.00 | | | 228 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 302.00 | 447 602.00 | 2 700.00 | 450 302.00 |
VW T.V.A. | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 709.00 | 439 301.00 | 20 160.00 | 459 709.00 |