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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 225.00 | 12 758.00 | 52 467.00 | 65 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 991.00 | 50 635.00 | 19 356.00 | 69 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 866.00 | 63 394.00 | 327 473.00 | 390 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 051.00 | | 181 051.00 | 181 051.00 |
BZ Autres créances | 633 965.00 | | 633 965.00 | 633 965.00 |
CF Disponibilités | 1 730 976.00 | | 1 730 976.00 | 1 730 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 081.00 | | 2 709 081.00 | 2 709 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 948.00 | 63 394.00 | 3 036 554.00 | 3 099 948.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 879 137.00 | 506 686.00 | | 879 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 333.00 | 372 451.00 | | 511 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 470.00 | 929 137.00 | | 1 440 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 620.00 | 323 378.00 | | 129 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 473.00 | 196 663.00 | | 181 473.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 391.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 163.00 | 431 440.00 | | 323 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 084.00 | 1 914 204.00 | | 1 596 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 554.00 | 2 843 342.00 | | 3 036 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 134.00 | | 1 739 134.00 | 1 739 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 134.00 | | 1 739 134.00 | 1 739 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 20 072.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 20 072.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -20 072.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 523.00 | 123 130.00 | | -30 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 750.00 | 7 239 444.00 | | 2 334 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 417.00 | 6 866 993.00 | | 1 823 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 333.00 | 372 451.00 | | 511 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 250.00 | 25 143.00 | | 38 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | 12 385.00 | | 38 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 323.00 | 977 323.00 | | 977 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 974.00 | 977 323.00 | 5 650.00 | 982 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 084.00 | 1 596 084.00 | | 1 596 084.00 |