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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 20 782.00 | 468.00 | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133.00 | 10 594.00 | 2 539.00 | 13 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 531.00 | 150 380.00 | 82 151.00 | 232 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 355.00 | 181 757.00 | 189 598.00 | 371 355.00 |
BT Marchandises | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 038.00 | 25 573.00 | 133 465.00 | 159 038.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CF Disponibilités | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 277.00 | 25 573.00 | 356 704.00 | 382 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 632.00 | 207 330.00 | 546 303.00 | 753 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | | 17 927.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 305.00 | | | -8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 842.00 | -26 231.00 | | 86 842.00 |
DL TOTAL (I) | 129 933.00 | 43 091.00 | | 129 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 301.00 | 85 263.00 | | 95 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 605.00 | 7 855.00 | | 58 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 969.00 | 222 560.00 | | 96 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 48 196.00 | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 58.00 | | 5 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 054.00 | 80 980.00 | | 104 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 370.00 | 444 913.00 | | 416 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 303.00 | 488 004.00 | | 546 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 390.00 | 444 913.00 | | 367 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
FG Production vendue services | 1 480 267.00 | | 1 480 267.00 | 1 480 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 678.00 | | 1 504 678.00 | 1 504 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 29.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 575.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 49 258.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 651.00 | 1 260 129.00 | | 1 563 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 809.00 | 1 286 360.00 | | 1 476 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 842.00 | -26 231.00 | | 86 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 354.00 | | 40 001.00 | 331 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 604.00 | | 39 085.00 | 276 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | 916.00 | 33 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 455.00 | 34 301.00 | | 147 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 786.00 | 1 997.00 | | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 670.00 | 32 304.00 | | 128 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 534.00 | 16 039.00 | | 9 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 534.00 | 16 039.00 | | 9 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 534.00 | 16 039.00 | | 9 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
UX Autres créances clients | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 301.00 | 46 321.00 | 48 980.00 | 95 301.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VP Divers | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 989.00 | 168 886.00 | 65 104.00 | 233 989.00 |
VW T.V.A. | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 370.00 | 367 390.00 | 48 980.00 | 416 370.00 |