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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 4 632.00 | 3 103.00 | 7 734.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 783.00 | 4 632.00 | 68 152.00 | 72 783.00 |
060 Stock marchandises | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
110 Total général Actif | 226 179.00 | 4 632.00 | 221 547.00 | 226 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |