| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 100.00 | 600.00 | 79 500.00 | 80 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 984.00 | 25 101.00 | 14 882.00 | 39 984.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 512.00 | 25 701.00 | 154 810.00 | 180 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
110 Total général Actif | 208 186.00 | 25 701.00 | 182 485.00 | 208 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
230 Autres produits | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 117.00 | | | 197 117.00 |
242 Autres charges externes. | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
252 Charges sociales | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 085.00 | | | 16 085.00 |