| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 816.00 | 33 455.00 | 29 361.00 | 62 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 017.00 | 33 455.00 | 30 562.00 | 64 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
110 Total général Actif | 142 137.00 | 33 455.00 | 108 681.00 | 142 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 439.00 | 191 180.00 | | 209 439.00 |
222 Production stockée | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
230 Autres produits | 5 456.00 | 2.00 | | 5 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 485.00 | 191 181.00 | | 232 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 928.00 | 75 960.00 | | 69 928.00 |
242 Autres charges externes. | 105 343.00 | 57 812.00 | | 105 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 005.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 221.00 | 47 921.00 | | 52 221.00 |
252 Charges sociales | 18 489.00 | 20 629.00 | | 18 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 598.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 450.00 | 204 942.00 | | 251 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 966.00 | -13 761.00 | | -18 966.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 791.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 886.00 | -14 576.00 | | -19 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |