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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 612.00 | 31 914.00 | 18 698.00 | 50 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 612.00 | 31 914.00 | 18 698.00 | 50 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
072 Créances – Autres | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
110 Total général Actif | 199 686.00 | 31 914.00 | 167 772.00 | 199 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 312.00 | 145 045.00 | | 150 312.00 |
230 Autres produits | | 241.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 312.00 | 145 287.00 | | 150 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 342.00 | 77 628.00 | | 123 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 000.00 | | | -43 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 541.00 | 15 520.00 | | 25 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
252 Charges sociales | 2 745.00 | 1 314.00 | | 2 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 917.00 | 8 670.00 | | 8 917.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 51.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 747.00 | 103 183.00 | | 123 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 565.00 | 42 104.00 | | 26 565.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 317.00 | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 193.00 | | |
294 Charges financières | 185.00 | 280.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 523.00 | 43 334.00 | | 26 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |