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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 14 155.00 | 8 748.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 583.00 | 15 835.00 | 8 748.00 | 24 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 868.00 | 15 835.00 | 75 033.00 | 90 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 073.00 | 40 999.00 | | 56 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 316.00 | 15 074.00 | | -10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 46 857.00 | 57 173.00 | | 46 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 413.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 967.00 | 4 460.00 | | 21 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180.00 | 6 604.00 | | 4 180.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 16 453.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 176.00 | 27 947.00 | | 28 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 033.00 | 85 120.00 | | 75 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 176.00 | 27 947.00 | | 28 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 2 611.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 676.00 | 185 371.00 | | 128 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 993.00 | 170 297.00 | | 138 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 316.00 | 15 074.00 | | -10 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 5 693.00 | | 10 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 575.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 5 118.00 | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |