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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 951.00 | 32 768.00 | 4 183.00 | 36 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 951.00 | 32 768.00 | 4 183.00 | 36 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
110 Total général Actif | 128 477.00 | 32 768.00 | 95 709.00 | 128 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 849.00 | 61 148.00 | | 71 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 252.00 | 24 796.00 | | 23 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5 169.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 103.00 | 94 114.00 | | 95 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 347.00 | 35 886.00 | | 49 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | 2 580.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 12 466.00 | 15 114.00 | | 12 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 519.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 274.00 | 37 108.00 | | 31 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 1 374.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 867.00 | 92 584.00 | | 93 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 236.00 | 1 530.00 | | 1 236.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | -1 119.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 2 658.00 | | 1 061.00 |