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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 850.00 | 956.00 | 2 894.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244.00 | 3 350.00 | 2 894.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 358.00 | 3 350.00 | 73 008.00 | 76 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 744.00 | -27 673.00 | | -16 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 826.00 | 10 928.00 | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | 19 081.00 | -15 744.00 | | 19 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 5 475.00 | | 21 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 021.00 | 29 626.00 | | 32 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 926.00 | 42 101.00 | | 53 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 008.00 | 26 357.00 | | 73 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 926.00 | 42 101.00 | | 53 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 1 275.00 | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 013.00 | 221 338.00 | | 250 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 188.00 | 210 409.00 | | 215 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 826.00 | 10 928.00 | | 34 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 385.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 385.00 | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 812.00 | 41 812.00 | 3 850.00 | 41 812.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |