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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 598 602.00 | 216 525.00 | 382 078.00 | 598 602.00 |
AP Constructions | 1 004 890.00 | 640 169.00 | 364 720.00 | 1 004 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 191.00 | 488 380.00 | 261 811.00 | 750 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 48 316.00 | 7 880.00 | 56 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 368.00 | 1 394 770.00 | 1 118 598.00 | 2 513 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BT Marchandises | 326 462.00 | | 326 462.00 | 326 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 697.00 | 2 381.00 | 61 316.00 | 63 697.00 |
BZ Autres créances | 277 944.00 | | 277 944.00 | 277 944.00 |
CF Disponibilités | 864 244.00 | | 864 244.00 | 864 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 959.00 | 2 381.00 | 1 540 578.00 | 1 542 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 327.00 | 1 397 151.00 | 2 659 176.00 | 4 056 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
CU Autres participations | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 139.00 | 440 267.00 | | 707 139.00 |
DH Report à nouveau | | 218 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 475.00 | 48 675.00 | | 237 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 746.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 989 863.00 | 751 885.00 | | 989 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 031.00 | 907 330.00 | | 963 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 756.00 | 548 763.00 | | 584 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 043.00 | 106 427.00 | | 121 043.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 240.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 313.00 | 1 577 389.00 | | 1 669 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 176.00 | 2 329 273.00 | | 2 659 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 171.00 | 1 577 389.00 | | 863 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 120.00 | 11 240.00 | | 18 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 784 951.00 | | 8 784 951.00 | 8 784 951.00 |
FG Production vendue services | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 096.00 | | 8 851 096.00 | 8 851 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 842.00 | 948.00 | | 18 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | 52.00 | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 779.00 | 37 653.00 | | 27 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 902.00 | 37 653.00 | | 27 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 32.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 614.00 | 32.00 | | 16 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 287.00 | 37 621.00 | | 11 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 389.00 | 15 057.00 | | 75 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 466.00 | 719 590.00 | | 8 915 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 991.00 | 670 915.00 | | 8 677 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 475.00 | 48 675.00 | | 237 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 790.00 | | 304 578.00 | 2 208 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 25 000.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 880.00 | | 250 000.00 | 2 159 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 530.00 | | 29 578.00 | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 656.00 | 188 114.00 | | 1 206 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 276.00 | 188 114.00 | | 1 205 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746.00 | 510.00 | 6.00 | 746.00 |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | 93.00 | 93.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 93.00 | 93.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 602.00 | 99.00 | 3 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 756.00 | 584 756.00 | | 584 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UX Autres créances clients | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VC Groupe et associés | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 911.00 | 138 768.00 | 498 561.00 | 944 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 001.00 | 388 001.00 | | 388 001.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 313.00 | 863 171.00 | 498 561.00 | 1 669 313.00 |