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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 890.00 | 213.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306.00 | 4 010.00 | 295.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
BZ Autres créances | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 553.00 | 4 010.00 | 197 542.00 | 201 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DL TOTAL (I) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 542.00 | | | 197 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 326.00 | 285 839.00 | 341 166.00 | 55 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 326.00 | 285 839.00 | 341 166.00 | 55 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 186.00 | | | 341 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 723.00 | | | 334 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 368.00 | | 3 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 368.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 785.00 | 172 703.00 | 82.00 | 172 785.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |