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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 719.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 690.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 374.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 727.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 29 757.00 | | |
DG Autres réserves | 51 118.00 | 16 865.00 | | 51 118.00 |
DH Report à nouveau | | -68 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 331.00 | 80 206.00 | | 93 331.00 |
DL TOTAL (I) | 166 403.00 | 80 072.00 | | 166 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 686.00 | 28 952.00 | | 42 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 532.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 560.00 | 52 211.00 | | 45 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 224.00 | 78 649.00 | | 110 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 21 154.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 324.00 | 182 500.00 | | 227 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 727.00 | 262 572.00 | | 393 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 937.00 | 165 761.00 | | 203 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 013.00 | | 15 891.00 | 118 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 345.00 | 113 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 33 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 75 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 107.00 | | 4 789.00 | 31 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 106.00 | | 11 101.00 | 83 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 860.00 | 4 669.00 | 20 345.00 | 94 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | 3 459.00 | 1 900.00 | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 863.00 | 1 209.00 | 18 445.00 | 80 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 686.00 | 21 349.00 | 21 337.00 | 42 686.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 238.00 | 188 439.00 | 3 799.00 | 192 238.00 |
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 324.00 | 205 987.00 | 21 337.00 | 227 324.00 |