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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 6 789.00 | 1 697.00 | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 451.00 | 25 703.00 | 8 748.00 | 34 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 937.00 | 32 492.00 | 35 445.00 | 67 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
BZ Autres créances | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CF Disponibilités | 684 545.00 | | 684 545.00 | 684 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 922.00 | | 843 922.00 | 843 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 859.00 | 32 492.00 | 879 367.00 | 911 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 298 776.00 | 214 767.00 | | 298 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 355.00 | 89 009.00 | | 134 355.00 |
DL TOTAL (I) | 437 532.00 | 308 176.00 | | 437 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 972.00 | 181 739.00 | | 98 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 236.00 | 96 482.00 | | 115 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 5 797.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 745.00 | 226 999.00 | | 220 745.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 14 852.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 835.00 | 525 869.00 | | 441 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 367.00 | 834 046.00 | | 879 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 835.00 | 525 869.00 | | 441 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 981.00 | | 81 116.00 | 64 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 160.00 | 67 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 160.00 | 34 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | | 81 116.00 | 31 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 985.00 | 4 507.00 | | 27 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | 4 507.00 | | 21 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VB T. V. A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VC Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
VI Groupe et associés | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VW T.V.A. | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 835.00 | 441 835.00 | | 441 835.00 |