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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 143.00 | 10 761.00 | 5 383.00 | 16 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 188.00 | 10 761.00 | 16 428.00 | 27 188.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 317.00 | | 161 317.00 | 161 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 505.00 | 10 761.00 | 177 745.00 | 188 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 986.00 | -51 397.00 | | -41 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 664.00 | 9 411.00 | | -14 664.00 |
DL TOTAL (I) | -53 650.00 | -38 986.00 | | -53 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 573.00 | 41 347.00 | | 64 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 698.00 | 118 415.00 | | 82 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 124.00 | 90 657.00 | | 84 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 395.00 | 250 418.00 | | 231 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 745.00 | 211 432.00 | | 177 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 395.00 | 250 418.00 | | 231 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 394.00 | | 570 394.00 | 570 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 394.00 | | 570 394.00 | 570 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 318.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 20.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 337.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -312.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 406.00 | 415 565.00 | | 570 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 069.00 | 406 154.00 | | 585 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 664.00 | 9 411.00 | | -14 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 042.00 | | 2 431.00 | 25 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 11 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 27 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | | 2 431.00 | 13 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 3 645.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 645.00 | | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 168.00 | | | -26 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
VW T.V.A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 989.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 813.00 | 14 472.00 | | 80 813.00 |
ST Autres comptes | 51 776.00 | 43 038.00 | | 51 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 202.00 | 10 845.00 | | 7 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 770.00 | 2 430.00 | | 14 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | 989.00 | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 613.00 | 8 820.00 | | 74 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 705.00 | 47 140.00 | | 68 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 561.00 | 70 784.00 | | 154 561.00 |