| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 893.00 | 1 107.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 5 181.00 | 3 888.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 282.00 | 511 688.00 | 625 594.00 | 1 137 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 863.00 | | 177 863.00 | 177 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 509.00 | 519 762.00 | 1 361 747.00 | 1 881 509.00 |
BT Marchandises | 252 382.00 | | 252 382.00 | 252 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 017.00 | | 1 177 017.00 | 1 177 017.00 |
BZ Autres créances | 598 394.00 | | 598 394.00 | 598 394.00 |
CF Disponibilités | 1 416 538.00 | | 1 416 538.00 | 1 416 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 520.00 | | 3 558 520.00 | 3 558 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 029.00 | 519 762.00 | 4 920 266.00 | 5 440 029.00 |
CU Autres participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 696.00 | 385 113.00 | | 519 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 298.00 | 134 583.00 | | 189 298.00 |
DL TOTAL (I) | 738 994.00 | 549 696.00 | | 738 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 776.00 | 1 365 437.00 | | 1 217 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 504.00 | 1 411 637.00 | | 1 506 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 524.00 | 625 975.00 | | 873 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 373.00 | 450 624.00 | | 568 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EA Autres dettes | 8 565.00 | 256 019.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 272.00 | 4 111 672.00 | | 4 181 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 266.00 | 4 661 368.00 | | 4 920 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 785 712.00 | 142 722.00 | 11 928 434.00 | 11 785 712.00 |
FG Production vendue services | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 795 551.00 | 142 722.00 | 11 938 272.00 | 11 795 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 013 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 868 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 282.00 | |
GE Autres charges | | | 96 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 712 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 730.00 | 27 579.00 | | 14 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203.00 | 22 167.00 | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 933.00 | 49 746.00 | | 18 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 933.00 | -46 491.00 | | -18 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 657.00 | 58 872.00 | | 96 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027 694.00 | 8 748 226.00 | | 12 027 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838 396.00 | 8 613 643.00 | | 11 838 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 298.00 | 134 583.00 | | 189 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 814.00 | 49 753.00 | | 66 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 623.00 | 184 282.00 | 104 143.00 | 439 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | 1 333.00 | 8 000.00 | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 064.00 | 182 948.00 | 96 143.00 | 430 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 524.00 | 873 524.00 | | 873 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 373.00 | 568 373.00 | | 568 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 863.00 | | 177 863.00 | 177 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 776.00 | 297 044.00 | 920 731.00 | 1 217 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866 257.00 | 1 866 257.00 | | 1 866 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 120.00 | 1 866 257.00 | 177 863.00 | 2 044 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 768.00 | 1 754 037.00 | 920 731.00 | 2 674 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |