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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 1 867.00 | 2 900.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 656.00 | 1 867.00 | 7 790.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 199.00 | | 140 199.00 | 140 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 855.00 | 1 867.00 | 147 988.00 | 149 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | 42 331.00 | 12 016.00 | | 42 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 896.00 | 30 315.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 65 915.00 | 54 020.00 | | 65 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 947.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 6 495.00 | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 62 905.00 | | 25 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | 44 158.00 | | 50 923.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 073.00 | 118 135.00 | | 82 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 988.00 | 172 154.00 | | 147 988.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 739.00 | | 300 739.00 | 300 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 739.00 | | 300 739.00 | 300 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 4 320.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 425.00 | 272 727.00 | | 307 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 529.00 | 242 412.00 | | 295 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 896.00 | 30 315.00 | | 11 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656.00 | | 1 000.00 | 8 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | 1 000.00 | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 1 302.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 1 302.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 934.00 | 126 045.00 | 4 890.00 | 130 934.00 |
VW T.V.A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |