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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 6 915.00 | 752.00 | 7 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 667.00 | 6 915.00 | 11 752.00 | 18 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
084 Disponibilités | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
110 Total général Actif | 135 223.00 | 6 915.00 | 128 308.00 | 135 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 156.00 | 138 447.00 | | 151 156.00 |
222 Production stockée | -5 090.00 | 5 090.00 | | -5 090.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 183.00 | 143 538.00 | | 146 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 592.00 | 59 411.00 | | 55 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 803.00 | -3 500.00 | | 4 803.00 |
242 Autres charges externes. | 24 014.00 | 19 227.00 | | 24 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 325.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 714.00 | 19 294.00 | | 23 714.00 |
252 Charges sociales | 11 182.00 | 24 037.00 | | 11 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 2 118.00 | | 287.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 896.00 | 120 913.00 | | 119 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 286.00 | 22 624.00 | | 26 286.00 |
280 Produits financiers | 688.00 | 556.00 | | 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 353.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 707.00 | 24 911.00 | | 26 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 162.00 | | | 14 162.00 |