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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 570.00 | 791.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 779.00 | 52 492.00 | 24 288.00 | 76 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 023.00 | 54 062.00 | 61 962.00 | 116 023.00 |
BT Marchandises | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CF Disponibilités | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 313.00 | | 232 313.00 | 232 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 336.00 | 54 062.00 | 294 274.00 | 348 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 599.00 | 77 596.00 | | 120 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 43 003.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 128 999.00 | 128 849.00 | | 128 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 808.00 | 26 015.00 | | 18 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 477.00 | 58 860.00 | | 73 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 2 927.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 667.00 | 88 342.00 | | 38 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 275.00 | 176 143.00 | | 165 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 274.00 | 304 992.00 | | 294 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 798.00 | 117 283.00 | | 91 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 459.00 | | 5 088.00 | 111 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 33 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 116 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 319.00 | | 5 088.00 | 29 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 551.00 | 15 510.00 | | 38 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 15 510.00 | | 38 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |