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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 9 609.00 | 680.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 988.00 | 129 941.00 | 47.00 | 129 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 980.00 | 139 550.00 | 77 430.00 | 216 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 726.00 | 2 364.00 | 69 362.00 | 71 726.00 |
BZ Autres créances | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
CF Disponibilités | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 582.00 | 2 364.00 | 183 218.00 | 185 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 562.00 | 141 914.00 | 260 648.00 | 402 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 094.00 | 43 186.00 | | 48 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761.00 | 24 908.00 | | -761.00 |
DL TOTAL (I) | 58 333.00 | 79 094.00 | | 58 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937.00 | 27 625.00 | | 95 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 228.00 | 65 010.00 | | 53 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 964.00 | 42 552.00 | | 52 964.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 24.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 315.00 | 136 840.00 | | 202 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 648.00 | 215 934.00 | | 260 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 315.00 | 136 840.00 | | 202 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 303.00 | | 424 303.00 | 424 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 303.00 | | 424 303.00 | 424 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -44.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 9 703.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 005.00 | 692 211.00 | | 433 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 766.00 | 667 303.00 | | 433 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761.00 | 24 908.00 | | -761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 147.00 | 30 436.00 | | 19 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 927.00 | | 213.00 | 229 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 159.00 | 216 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 140 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 223.00 | | 213.00 | 153 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 538.00 | 18 172.00 | 13 159.00 | 134 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 538.00 | 18 172.00 | 13 159.00 | 134 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 618.00 | 174 914.00 | 704.00 | 175 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |