| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 4 328 186.00 | | 4 328 186.00 | 4 328 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 613.00 | | 4 331 613.00 | 4 331 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 613.00 | | 4 981 613.00 | 4 981 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
DG Autres réserves | 2 849 743.00 | 2 849 743.00 | | 2 849 743.00 |
DH Report à nouveau | -15 650.00 | | | -15 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 707.00 | -15 650.00 | | -15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 586.00 | 4 376 293.00 | | 4 360 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 526.00 | 914 934.00 | | 616 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 4 423.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 1 047.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 027.00 | 920 429.00 | | 621 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 613.00 | 5 296 722.00 | | 4 981 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 770.00 | 920 429.00 | | 620 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715.00 | 15 656.00 | | 15 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 707.00 | -15 650.00 | | -15 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 616 526.00 | 616 526.00 | | 616 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 526.00 | | | 616 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 170.00 | 3 170.00 | 650 000.00 | 653 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 770.00 | 620 770.00 | | 620 770.00 |