| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 129.00 | | 385 129.00 | 385 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 808.00 | | 304 808.00 | 304 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 937.00 | | 689 937.00 | 689 937.00 |
CU Autres participations | 385 129.00 | | 385 129.00 | 385 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 621.00 | 225 621.00 | | 225 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 140 237.00 | 139 985.00 | | 140 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 495.00 | 252.00 | | 218 495.00 |
DL TOTAL (I) | 606 916.00 | 388 420.00 | | 606 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 843.00 | 77 837.00 | | 62 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 81.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 799.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 18 181.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 20 000.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 022.00 | 116 898.00 | | 83 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 937.00 | 505 318.00 | | 689 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 583.00 | 54 047.00 | | 35 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 000.00 | 38 250.00 | | 257 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 505.00 | 37 998.00 | | 38 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 495.00 | 252.00 | | 218 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 843.00 | 15 404.00 | 47 439.00 | 62 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 931.00 | 228 931.00 | | 228 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 971.00 | 287 971.00 | | 287 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 022.00 | 35 583.00 | 47 439.00 | 83 022.00 |