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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 243.00 | 114 263.00 | 108 980.00 | 223 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
AP Constructions | 42 863.00 | 33 038.00 | 9 824.00 | 42 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 3 889.00 | 5 101.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 875.00 | 100 801.00 | 27 075.00 | 127 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 050.00 | 251 991.00 | 331 059.00 | 583 050.00 |
BT Marchandises | 1 438 381.00 | 19 124.00 | 1 419 256.00 | 1 438 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 081.00 | 21 108.00 | 1 456 973.00 | 1 478 081.00 |
BZ Autres créances | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
CF Disponibilités | 915 247.00 | | 915 247.00 | 915 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 841.00 | 40 233.00 | 3 922 609.00 | 3 962 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 891.00 | 292 224.00 | 4 253 668.00 | 4 545 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 768 593.00 | 542 529.00 | | 768 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 328.00 | 451 064.00 | | 692 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 421.00 | 1 241 093.00 | | 1 708 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 797.00 | 178 080.00 | | 103 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854.00 | 16 900.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 009.00 | 925 281.00 | | 1 875 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 507.00 | 450 255.00 | | 511 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 831.00 | | |
EA Autres dettes | 34 080.00 | 39 268.00 | | 34 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 247.00 | 1 661 615.00 | | 2 545 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 668.00 | 2 902 708.00 | | 4 253 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 692 726.00 | 18 762.00 | 9 711 488.00 | 9 692 726.00 |
FG Production vendue services | 203 723.00 | 301.00 | 204 024.00 | 203 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 449.00 | 19 063.00 | 9 915 512.00 | 9 896 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 022 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 13 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -45.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 737.00 | 178 768.00 | | 257 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 864.00 | 7 270 326.00 | | 9 967 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 275 536.00 | 6 819 262.00 | | 9 275 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 328.00 | 451 064.00 | | 692 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 298.00 | | 34 740.00 | 560 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 583 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 058.00 | 401 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 179 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 970.00 | | 23 210.00 | 385 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 128.00 | | 11 530.00 | 172 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 503.00 | 49 477.00 | 11 988.00 | 214 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 539.00 | 32 782.00 | 8 058.00 | 89 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 964.00 | 16 695.00 | 3 930.00 | 124 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 009.00 | 1 875 009.00 | | 1 875 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 267.00 | 249 267.00 | | 249 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 725.00 | 1 452 725.00 | | 1 452 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 815.00 | 74 409.00 | 27 406.00 | 101 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
VP Divers | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 414.00 | 1 609 214.00 | 2 200.00 | 1 611 414.00 |
VW T.V.A. | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 395.00 | 2 496 989.00 | 27 406.00 | 2 524 395.00 |