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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 251.00 | 10 231.00 | 3 020.00 | 13 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 266.00 | 10 231.00 | 3 035.00 | 13 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 041.00 | | 191 041.00 | 191 041.00 |
110 Total général Actif | 204 307.00 | 10 231.00 | 194 076.00 | 204 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 850.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 909.00 | 128 134.00 | | 140 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 820.00 | 167.00 | | 3 820.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 3 271.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 279.00 | 131 571.00 | | 145 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 363.00 | 1 302.00 | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 25 038.00 | 50 984.00 | | 25 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 893.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 027.00 | 40 220.00 | | 64 027.00 |
252 Charges sociales | 48 030.00 | 12 679.00 | | 48 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 1 641.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 354.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 598.00 | 108 073.00 | | 141 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 681.00 | 23 497.00 | | 3 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 3 501.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 087.00 | 19 996.00 | | 4 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 486.00 | | | 3 486.00 |