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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 650.00 | 3 000.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 190.00 | 4 544.00 | 37 646.00 | 42 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 840.00 | 5 194.00 | 41 646.00 | 46 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
BZ Autres créances | 239 275.00 | | 239 275.00 | 239 275.00 |
CF Disponibilités | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 058.00 | | 437 058.00 | 437 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 898.00 | 5 194.00 | 478 704.00 | 483 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 493.00 | | | -415 493.00 |
DL TOTAL (I) | -410 493.00 | | | -410 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 673.00 | | | 710 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
EA Autres dettes | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 197.00 | | | 889 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 704.00 | | | 478 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 197.00 | | | 889 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FG Production vendue services | 869 220.00 | 660 683.00 | 1 529 904.00 | 869 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 827.00 | 660 683.00 | 1 533 511.00 | 872 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 104 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 904.00 | | | 350 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 748.00 | | | 320 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 446.00 | | | 1 914 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 940.00 | | | 2 329 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 493.00 | | | -415 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 46 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 658.00 | 45 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 483.00 | 1 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 673.00 | 710 673.00 | | 710 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
VB T. V. A. | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 786.00 | 375 786.00 | | 375 786.00 |
VW T.V.A. | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 197.00 | 889 197.00 | | 889 197.00 |