| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 10 088.00 | 7 895.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 532.00 | 45 563.00 | 34 969.00 | 80 532.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 367.00 | 55 651.00 | 51 715.00 | 107 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BN En cours de production de biens | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 563.00 | | 496 563.00 | 496 563.00 |
BZ Autres créances | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 564.00 | | 612 564.00 | 612 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 932.00 | 55 651.00 | 664 280.00 | 719 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 316.00 | 114 540.00 | | 161 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | 46 775.00 | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 238 415.00 | 194 316.00 | | 238 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 501.00 | 18 433.00 | | 128 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 4 515.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 510.00 | 209 654.00 | | 198 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 838.00 | 120 894.00 | | 98 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 864.00 | 353 498.00 | | 425 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 280.00 | 547 814.00 | | 664 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 139.00 | | 1 930 139.00 | 1 930 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 139.00 | | 1 930 139.00 | 1 930 139.00 |
FM Production stockée | | | 207 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 40 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 67 057.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | 2 088.00 | | 4 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 166.00 | 44 006.00 | | 61 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 935.00 | 46 094.00 | | 65 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 935.00 | 20 962.00 | | -19 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 15 137.00 | | 22 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 805.00 | 1 558 765.00 | | 1 981 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 705.00 | 1 511 989.00 | | 1 937 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 099.00 | 46 775.00 | | 44 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 941.00 | 7 160.00 | | 14 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 942.00 | | 101 877.00 | 74 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 452.00 | 107 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 252.00 | 98 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 192.00 | | 87 577.00 | 72 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 14 300.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 976.00 | 17 761.00 | 85.00 | 37 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | 17 761.00 | 85.00 | 37 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 510.00 | 198 510.00 | | 198 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 496 563.00 | | | 496 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 486.00 | 16 582.00 | 19 905.00 | 36 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 330.00 | 598 480.00 | 8 850.00 | 607 330.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 864.00 | 405 960.00 | 19 905.00 | 425 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |