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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 301.00 | 55 467.00 | 96 835.00 | 152 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 544.00 | 66 654.00 | 128 891.00 | 195 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 645.00 | | 699 645.00 | 699 645.00 |
BZ Autres créances | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 393 190.00 | | 393 190.00 | 393 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 141.00 | | 1 171 141.00 | 1 171 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 686.00 | 66 654.00 | 1 300 032.00 | 1 366 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 136.00 | 275 136.00 | | 275 136.00 |
DH Report à nouveau | 478 187.00 | 438 190.00 | | 478 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 458.00 | 179 998.00 | | 156 458.00 |
DL TOTAL (I) | 920 781.00 | 904 323.00 | | 920 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 319.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 568.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 5 741.00 | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 402.00 | 258 445.00 | | 264 402.00 |
EA Autres dettes | 105 486.00 | 74 101.00 | | 105 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 251.00 | 339 174.00 | | 379 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 032.00 | 1 243 497.00 | | 1 300 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 251.00 | 339 174.00 | | 379 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 319.00 | | 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 588.00 | | 31 356.00 | 169 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 195 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 152 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 345.00 | | 31 356.00 | 126 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 972.00 | 13 081.00 | 5 400.00 | 58 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 785.00 | 13 081.00 | 5 400.00 | 47 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 699 645.00 | | | 699 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 616.00 | 747 952.00 | 6 664.00 | 754 616.00 |
VW T.V.A. | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 251.00 | 379 251.00 | | 379 251.00 |