| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 62.00 | 1 360.00 | 1 423.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 438.00 | 62.00 | 1 375.00 | 1 438.00 |
060 Stock marchandises | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
072 Créances – Autres | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
084 Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
110 Total général Actif | 326 998.00 | 62.00 | 326 936.00 | 326 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 064.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 288 924.00 | | | 288 924.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 174.00 | | | 289 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 939.00 | | | -84 939.00 |
242 Autres charges externes. | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
252 Charges sociales | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 111.00 | | | 273 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 248.00 | | | 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |