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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 367.00 | -53.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 303.00 | 22 357.00 | 4 947.00 | 27 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | 2 512.00 | 671.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 556.00 | 2 512.00 | 160 044.00 | 162 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 859.00 | 24 868.00 | 164 991.00 | 189 859.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 19 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 472.00 | 121 423.00 | | 125 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 334.00 | 4 049.00 | | -15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 111 238.00 | 126 572.00 | | 111 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 009.00 | 1 598.00 | | 21 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 323.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 152.00 | 20 082.00 | | 30 152.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 753.00 | 24 057.00 | | 53 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 991.00 | 150 629.00 | | 164 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 149.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 1 149.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 50.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 50.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 099.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 515.00 | 54 005.00 | | 72 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 849.00 | 49 953.00 | | 87 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 334.00 | 4 049.00 | | -15 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 512.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VW T.V.A. | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |