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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 280.00 | 1 472.00 | 2 808.00 | 4 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 782.00 | 36 486.00 | 39 295.00 | 75 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 277.00 | 37 958.00 | 44 319.00 | 82 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
110 Total général Actif | 200 156.00 | 37 958.00 | 162 198.00 | 200 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 238.00 | 220 943.00 | | 282 238.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 960.00 | 220 943.00 | | 290 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 567.00 | 92 940.00 | | 83 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | 835.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 67 568.00 | 39 606.00 | | 67 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 960.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 969.00 | 46 103.00 | | 89 969.00 |
252 Charges sociales | 3 554.00 | 63.00 | | 3 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 118.00 | 11 662.00 | | 15 118.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | 121.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 257.00 | 192 290.00 | | 263 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 703.00 | 28 654.00 | | 27 703.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 507.00 | 2 107.00 | | 5 507.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | 1 623.00 | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 601.00 | 888.00 | | 3 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 197.00 | | 4 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 074.00 | 24 054.00 | | 24 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |