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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 816.00 | 1 464.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 434.00 | 31 035.00 | 200 399.00 | 231 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 991.00 | 87 207.00 | 99 784.00 | 186 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 067.00 | 119 058.00 | 345 009.00 | 464 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 870.00 | | 1 037 870.00 | 1 037 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 321.00 | | 2 250 321.00 | 2 250 321.00 |
BZ Autres créances | 243 312.00 | | 243 312.00 | 243 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 633 312.00 | | 633 312.00 | 633 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 299.00 | | 4 434 299.00 | 4 434 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 365.00 | 119 058.00 | 4 779 307.00 | 4 898 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 647.00 | 81 656.00 | | 187 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 661.00 | 110 890.00 | | 206 661.00 |
DL TOTAL (I) | 449 308.00 | 242 647.00 | | 449 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 363.00 | 355 343.00 | | 1 094 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 555.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 102.00 | 406 242.00 | | 1 642 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 734.00 | 588 627.00 | | 1 341 734.00 |
EA Autres dettes | 251 702.00 | 35 313.00 | | 251 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 000.00 | 1 386 080.00 | | 4 330 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 307.00 | 1 628 726.00 | | 4 779 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 292.00 | 1 352 275.00 | | 3 455 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 739.00 | 11.00 | | 191 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 039 903.00 | | 9 039 903.00 | 9 039 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 903.00 | | 9 039 903.00 | 9 039 903.00 |
FM Production stockée | | | 934 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 771.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 157.00 | 7 116.00 | | 27 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 668.00 | 27 282.00 | | 140 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 135.00 | 250 093.00 | | 350 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 135.00 | 251 532.00 | | 350 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | 25 857.00 | | 9 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 692.00 | 246 210.00 | | 313 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 294.00 | 272 068.00 | | 323 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 840.00 | -20 536.00 | | 26 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 786.00 | 59 663.00 | | 93 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 777.00 | 3 131 326.00 | | 10 355 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 116.00 | 3 020 436.00 | | 10 149 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 661.00 | 110 890.00 | | 206 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 978.00 | 70 219.00 | | 186 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 029.00 | | 545 482.00 | 252 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 444.00 | 464 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 444.00 | 418 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 882.00 | | 525 987.00 | 225 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | 19 495.00 | 23 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 039.00 | 70 771.00 | 19 752.00 | 68 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 456.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 679.00 | 70 315.00 | 19 752.00 | 67 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 102.00 | 1 642 102.00 | | 1 642 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 018.00 | 710 018.00 | | 710 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 702.00 | 251 702.00 | | 251 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 321.00 | 2 250 321.00 | | 2 250 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 363.00 | 219 655.00 | 757 958.00 | 1 094 363.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 296.00 | | | 1 090 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 004.00 | | | 543 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 872.00 | 2 596 872.00 | | 2 596 872.00 |
VW T.V.A. | 415 668.00 | 415 668.00 | | 415 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 000.00 | 3 455 292.00 | 757 958.00 | 4 330 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 075.00 | 15 100.00 | | 72 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 579.00 | 106 858.00 | | 166 579.00 |
ST Autres comptes | 862 109.00 | 313 356.00 | | 862 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761 767.00 | 109 316.00 | | 761 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 933 581.00 | 499 900.00 | | 1 933 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 383.00 | | | 243 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 3 484.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 659.00 | 18 584.00 | | 74 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346 812.00 | 483 685.00 | | 1 346 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 522.00 | 360 575.00 | | 1 427 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 967 418.00 | 1 029 430.00 | | 3 967 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |