| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 138.00 | 40 882.00 | 256.00 | 41 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 130.00 | | 593 130.00 | 593 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 419.00 | 40 882.00 | 2 456 536.00 | 2 497 419.00 |
BZ Autres créances | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CF Disponibilités | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 933.00 | | 131 933.00 | 131 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 353.00 | 40 882.00 | 2 588 470.00 | 2 629 353.00 |
CU Autres participations | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
DG Autres réserves | 947 394.00 | | | 947 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 655.00 | | | 288 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 595.00 | | | 1 804 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 869.00 | | | 400 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 875.00 | | | 783 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 470.00 | | | 2 588 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 929.00 | | | 459 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 124.00 | | | 332 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 655.00 | | | 288 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 639.00 | | 943 780.00 | 1 573 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 456 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 497 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 500.00 | | 943 780.00 | 1 532 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 721.00 | 4 161.00 | | 36 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | 4 161.00 | | 36 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 130.00 | | 593 130.00 | 593 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VC Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | 31 054.00 | 31 054.00 | 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 355.00 | 400 355.00 | | 400 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 410.00 | 61 630.00 | 603 780.00 | 665 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 875.00 | 459 929.00 | 133 615.00 | 783 875.00 |