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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
BZ Autres créances | 289 331.00 | | 289 331.00 | 289 331.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 123.00 | | 292 123.00 | 292 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 780.00 | | 954 780.00 | 954 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 157.00 | | 660 157.00 | 660 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 540.00 | 639 540.00 | | 639 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
DH Report à nouveau | 52 291.00 | -6 561.00 | | 52 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | 122 806.00 | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 754 686.00 | 755 785.00 | | 754 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 752.00 | 302 914.00 | | 198 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 2 426.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 093.00 | 305 401.00 | | 200 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 780.00 | 1 061 186.00 | | 954 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447.00 | 129 392.00 | | 9 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545.00 | 6 586.00 | | 10 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098.00 | 122 806.00 | | -1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 585.00 | | | 751 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 628.00 | 662 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 928.00 | 662 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 285.00 | | | 668 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 438 031.00 | 438 031.00 | | 438 031.00 |
VI Groupe et associés | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 331.00 | 289 331.00 | | 289 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 331.00 | 289 331.00 | | 289 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 094.00 | 200 094.00 | | 200 094.00 |