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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 774.00 | 12 161.00 | 6 612.00 | 18 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 366.00 | | 407 366.00 | 407 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 500.00 | 12 161.00 | 415 339.00 | 427 500.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 487.00 | 14 024.00 | 663 463.00 | 677 487.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 614.00 | 14 024.00 | 679 590.00 | 693 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 114.00 | 26 185.00 | 1 094 929.00 | 1 121 114.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 058 678.00 | 1 049 597.00 | | 1 058 678.00 |
DH Report à nouveau | | -25 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 731.00 | 34 522.00 | | 13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 509.00 | 1 059 778.00 | | 1 073 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | 19 241.00 | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 220.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | 2 520.00 | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 420.00 | 23 081.00 | | 21 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 929.00 | 1 082 859.00 | | 1 094 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 420.00 | 23 081.00 | | 21 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 159 059.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 25 005.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 1 615.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 756.00 | 214 693.00 | | 53 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 025.00 | 180 171.00 | | 40 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 731.00 | 34 522.00 | | 13 731.00 |