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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 963.00 | 19 694.00 | 10 269.00 | 29 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 309.00 | 15 306.00 | 36 003.00 | 51 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 773.00 | 35 000.00 | 47 772.00 | 82 773.00 |
BT Marchandises | 176 865.00 | | 176 865.00 | 176 865.00 |
BZ Autres créances | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
CF Disponibilités | 210 335.00 | | 210 335.00 | 210 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 477.00 | | 507 477.00 | 507 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 249.00 | 35 000.00 | 555 249.00 | 590 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
DH Report à nouveau | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 551.00 | | | 185 551.00 |
DL TOTAL (I) | 317 903.00 | | | 317 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 249.00 | | | 555 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 012.00 | | 11 760.00 | 71 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | | 11 760.00 | 69 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 144.00 | 13 856.00 | | 21 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 144.00 | 13 856.00 | | 21 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 777.00 | 120 277.00 | 1 500.00 | 121 777.00 |
VW T.V.A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
ST Autres comptes | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 831.00 | | | 381 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |