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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 5 444.00 | 971.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 557.00 | 37 177.00 | 45 380.00 | 82 557.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 772.00 | 42 621.00 | 52 151.00 | 94 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
BZ Autres créances | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CF Disponibilités | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 098.00 | | 682 098.00 | 682 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 869.00 | 42 621.00 | 734 249.00 | 776 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 032.00 | 361 555.00 | | 400 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 018.00 | 38 477.00 | | 10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 418 851.00 | 408 832.00 | | 418 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 653.00 | 38 395.00 | | 234 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 2 220.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | 101 012.00 | | 79 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 398.00 | 141 627.00 | | 315 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 249.00 | 550 459.00 | | 734 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 398.00 | 141 627.00 | | 315 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 653.00 | 162 476.00 | 544 130.00 | 381 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 653.00 | 162 476.00 | 544 130.00 | 381 653.00 |
FM Production stockée | | | 24 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 9 542.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 9 542.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 841.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 841.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 8 700.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 15 758.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 962.00 | 938 583.00 | | 568 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 944.00 | 900 106.00 | | 558 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 018.00 | 38 477.00 | | 10 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 368.00 | 11 295.00 | | 20 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 682.00 | 16 939.00 | | 25 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 16 939.00 | | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 375 884.00 | 375 884.00 | | 375 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 752.00 | 439 752.00 | | 439 752.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 398.00 | 315 398.00 | | 315 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 7 253.00 | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | 7 207.00 | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 59 073.00 | 113 084.00 | | 59 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 405.00 | 44 497.00 | | 34 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 029.00 | 1 077.00 | | 2 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 1 845.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 511.00 | 9 098.00 | | 7 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 120.00 | 189 845.00 | | 197 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 987.00 | 8 389.00 | | 7 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 468.00 | 165 866.00 | | 106 468.00 |