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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 998.00 | 640.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 130.00 | 1 998.00 | 1 895 132.00 | 1 897 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CF Disponibilités | 320 480.00 | | 320 480.00 | 320 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 374.00 | | 439 374.00 | 439 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 504.00 | 1 998.00 | 2 334 506.00 | 2 336 504.00 |
CU Autres participations | 1 806 770.00 | | 1 806 770.00 | 1 806 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 275.00 | 8 534.00 | | 9 275.00 |
DH Report à nouveau | | 67 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 516.00 | 14 837.00 | | 79 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 792.00 | 1 671 871.00 | | 1 669 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 110.00 | 212 247.00 | | 608 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 1 545.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 508.00 | 70 470.00 | | 52 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 714.00 | 284 261.00 | | 664 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 506.00 | 1 956 132.00 | | 2 334 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 714.00 | 284 261.00 | | 664 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 702.00 | | 564 397.00 | 1 857 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 969.00 | 1 894 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 969.00 | 1 897 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 064.00 | | 564 397.00 | 1 855 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 355.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 355.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 006.00 | 607 006.00 | | 607 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
UX Autres créances clients | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 714.00 | 664 714.00 | | 664 714.00 |