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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 446.00 | 1 425.00 | 30 021.00 | 31 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 35 169.00 | 5 121.00 | 40 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 736.00 | 36 594.00 | 35 142.00 | 71 736.00 |
060 Stock marchandises | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534 569.00 | | 534 569.00 | 534 569.00 |
084 Disponibilités | 1 797 140.00 | | 1 797 140.00 | 1 797 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 423 434.00 | | 2 423 434.00 | 2 423 434.00 |
110 Total général Actif | 2 495 170.00 | 36 594.00 | 2 458 576.00 | 2 495 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 351 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 908 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 358 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 458 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 417 580.00 | | | 4 417 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 417 580.00 | | | 4 417 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 369.00 | | | 1 612 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 824 383.00 | | | 824 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -89 871.00 | | | -89 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 798 496.00 | | | 798 496.00 |
252 Charges sociales | 395 957.00 | | | 395 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 653 925.00 | | | 3 653 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 763 655.00 | | | 763 655.00 |
294 Charges financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213 802.00 | | | 213 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540 256.00 | | | 540 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 883 516.00 | | | 883 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 487 350.00 | | | 487 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |