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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 580.00 | -31.00 | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 11 034.00 | 2 226.00 | 13 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 3 124.00 | 1 900.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | 983.00 | 1 318.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 154.00 | 15 721.00 | 5 433.00 | 21 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | 3 046.00 | 13 931.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 101.00 | 3 046.00 | 42 055.00 | 45 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 255.00 | 18 767.00 | 47 488.00 | 66 255.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | | -680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95.00 | 695.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421.00 | 1 515.00 | | 1 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 19 837.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | 2 257.00 | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 4 697.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785.00 | 1 594.00 | | 2 785.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 067.00 | 28 385.00 | | 46 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 488.00 | 29 901.00 | | 47 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 854.00 | | 399.00 | 20 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 509.00 | | 399.00 | 13 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | 330.00 | | 12 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 330.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 1 492.00 | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 1 492.00 | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 1 492.00 | | 1 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |