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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 000.00 | 19 736.00 | 150 263.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 276.00 | 32 831.00 | 65 444.00 | 98 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 955.00 | 70 067.00 | 329 887.00 | 399 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 557.00 | | 2 173 557.00 | 2 173 557.00 |
BZ Autres créances | 1 354 920.00 | | 1 354 920.00 | 1 354 920.00 |
CF Disponibilités | 914 553.00 | | 914 553.00 | 914 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 147.00 | | 149 147.00 | 149 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 716.00 | | 4 632 716.00 | 4 632 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 617.00 | 70 067.00 | 4 996 549.00 | 5 066 617.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 210.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 104.00 | 33 775.00 | | 85 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 734.00 | 219 039.00 | | 134 734.00 |
DL TOTAL (I) | 275 131.00 | 305 316.00 | | 275 131.00 |
DP Provisions pour risques | 31 117.00 | 15 461.00 | | 31 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 117.00 | 15 461.00 | | 31 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 104.00 | 504 040.00 | | 404 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 201.00 | 4 080 035.00 | | 4 231 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 167.00 | 111 003.00 | | 52 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 687 472.00 | 4 808 561.00 | | 4 687 472.00 |
ED (V) | 2 827.00 | 3 754.00 | | 2 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 549.00 | 5 133 094.00 | | 4 996 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 710 971.00 | | 12 710 971.00 | 12 710 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 710 971.00 | | 12 710 971.00 | 12 710 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 710 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 065 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 409.00 | |
GE Autres charges | | | 41 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 540 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | 85 182.00 | | 19 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018 277.00 | 12 929 083.00 | | 13 018 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 883 543.00 | 12 710 044.00 | | 12 883 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 734.00 | 219 039.00 | | 134 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 304.00 | | 69 858.00 | 908 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 207.00 | 114 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 207.00 | 399 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 418.00 | | 69 858.00 | 198 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 386.00 | | | 692 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 659.00 | 33 410.00 | | 36 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 33 410.00 | | 19 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 462.00 | 31 118.00 | 15 462.00 | 15 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 462.00 | 31 118.00 | 15 462.00 | 15 462.00 |
UG ‐ Financières | | 31 118.00 | 15 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 201.00 | 4 231 201.00 | | 4 231 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 557.00 | 2 173 557.00 | | 2 173 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 300 984.00 | 300 984.00 | | 300 984.00 |
VC Groupe et associés | 991 559.00 | 991 559.00 | | 991 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 035.00 | 103 632.00 | 297 403.00 | 401 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 403.00 | 3 677 624.00 | 113 779.00 | 3 791 403.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 473.00 | 4 390 069.00 | 297 403.00 | 4 687 473.00 |