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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 264.00 | 66.00 | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 3 077.00 | 1 010.00 | 4 087.00 |
AN Terrains | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
AP Constructions | 77 657.00 | 15 464.00 | 62 193.00 | 77 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 782.00 | 24 896.00 | 13 887.00 | 38 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 621.00 | 176 187.00 | 52 434.00 | 228 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 959.00 | 220 888.00 | 153 071.00 | 373 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 330.00 | | 676 330.00 | 676 330.00 |
BZ Autres créances | 177 979.00 | | 177 979.00 | 177 979.00 |
CF Disponibilités | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 651.00 | | 1 042 651.00 | 1 042 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 610.00 | 220 888.00 | 1 195 722.00 | 1 416 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
DH Report à nouveau | -159 810.00 | -195 032.00 | | -159 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 309.00 | 35 222.00 | | 205 309.00 |
DL TOTAL (I) | 135 917.00 | -69 392.00 | | 135 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 612.00 | 235 016.00 | | 186 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | 979.00 | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 378.00 | 330 695.00 | | 569 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 737.00 | 132 877.00 | | 294 737.00 |
EA Autres dettes | | 14 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 805.00 | 714 346.00 | | 1 059 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 722.00 | 644 954.00 | | 1 195 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 565.00 | | 19 904.00 | 359 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 511.00 | 14 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 373 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 905.00 | | 16 784.00 | 336 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | 3 120.00 | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 832.00 | 54 056.00 | | 166 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | 266.00 | | 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 564.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 321.00 | 53 226.00 | | 163 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 378.00 | 569 378.00 | | 569 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
UX Autres créances clients | 676 330.00 | | | 676 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 291.00 | 46 123.00 | 59 015.00 | 112 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 043.00 | 856 190.00 | 14 853.00 | 871 043.00 |
VW T.V.A. | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 805.00 | 993 637.00 | 59 015.00 | 1 059 805.00 |