| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 217.00 | 361 709.00 | 153 508.00 | 515 217.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 716.00 | 367 048.00 | 153 668.00 | 520 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 107.00 | | 261 107.00 | 261 107.00 |
072 Créances – Autres | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
084 Disponibilités | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 246.00 | | 527 246.00 | 527 246.00 |
110 Total général Actif | 1 047 962.00 | 367 048.00 | 680 914.00 | 1 047 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 945.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 849.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 384.00 | | | 500 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |