| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 886.00 | 580.00 | 2 306.00 | 2 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 453.00 | 1 740.00 | 2 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 174.00 | 1 033.00 | 5 141.00 | 6 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
110 Total général Actif | 64 417.00 | 1 033.00 | 63 384.00 | 64 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 116.00 | 90 333.00 | | 75 116.00 |
222 Production stockée | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
230 Autres produits | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 593.00 | 90 334.00 | | 111 593.00 |
242 Autres charges externes. | 27 428.00 | 25 174.00 | | 27 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 3 940.00 | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 816.00 | 45 300.00 | | 49 816.00 |
252 Charges sociales | 16 834.00 | 12 068.00 | | 16 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 3 282.00 | 28.00 | | 3 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 435.00 | 86 509.00 | | 102 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 158.00 | 3 824.00 | | 9 158.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 143.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 32.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 552.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 211.00 | 3 099.00 | | 7 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |