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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 432.00 | 531 486.00 | 330 946.00 | 862 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 337.00 | | 246 337.00 | 246 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 206.00 | 72 968.00 | 43 238.00 | 116 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 674.00 | | 129 674.00 | 129 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 650.00 | 604 454.00 | 2 950 195.00 | 3 554 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 773.00 | 390.00 | 174 383.00 | 174 773.00 |
BZ Autres créances | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
CF Disponibilités | 2 990 428.00 | | 2 990 428.00 | 2 990 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 114.00 | 390.00 | 3 316 724.00 | 3 317 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 764.00 | 604 844.00 | 6 266 920.00 | 6 871 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 709.00 | 16 409.00 | | 16 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 322.00 | 1 470 722.00 | | 1 534 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DH Report à nouveau | -150 708.00 | -408 038.00 | | -150 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 786.00 | 257 329.00 | | 650 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 749.00 | 1 338 064.00 | | 2 052 749.00 |
DN Avances conditionnées | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DO TOTAL (II) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 361.00 | 1 136 750.00 | | 2 851 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 95.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 298.00 | 57 047.00 | | 180 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 647.00 | 345 756.00 | | 351 647.00 |
EA Autres dettes | 541 731.00 | 289 581.00 | | 541 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 856.00 | 86 579.00 | | 173 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 420.00 | 1 915 809.00 | | 4 100 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 920.00 | 3 253 872.00 | | 6 266 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 061.00 | 1 915 809.00 | | 3 429 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 916.00 | | 2 295 396.00 | 1 012 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 655.00 | | | 207 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 060.00 | | 29 146.00 | 87 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 424.00 | | 2 266 250.00 | 63 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 480.00 | 19 250.00 | | 418 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 763.00 | | | 364 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 19 250.00 | | 53 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | | 675.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | 675.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | 675.00 | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 731.00 | 541 731.00 | | 541 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 856.00 | 173 856.00 | | 173 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 674.00 | | 129 674.00 | 129 674.00 |
UX Autres créances clients | 174 305.00 | 174 305.00 | | 174 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 361.00 | 2 180 001.00 | 516 197.00 | 2 851 361.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 360.00 | 326 686.00 | 129 674.00 | 456 360.00 |
VW T.V.A. | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 421.00 | 3 429 061.00 | 516 197.00 | 4 100 421.00 |